7月25日外汇交易提醒

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  汇金网讯:周三(7月24日)美元兑一揽子货币变化不大,在欧洲央行和美联储下周货币政策会议之前窄幅波动。由于疲软的经济数据提振欧洲央行可能最早在本周实施激进宽松货币政策的预期,欧元兑美元跌至两个月低点。英国首相约翰鲍里斯任命一名内阁成员后,英镑在过去一周创下了最大涨幅。

分析师表示,在华盛顿达成提高政府借贷上限的协议后,美元在前一天上涨,这可能会限制美联储降息的意愿。周三公布的美国数据弱于预期,7月初制造业活动放缓至接近10年低点。 6月美国新屋销售反弹,但前三个月的销售数据已经修正。 Kay的宏观助理分析师Yasemin Engin表示,美国制造业数据“为市场普遍预期的美联储下周降息提供支撑,尽管最近一些硬数据相对强劲。”

美元兑G-10货币涨跌互现;英镑跻身涨幅榜首,澳元兑美元汇率落后。欧元兑美元汇率下跌0.11%至1.1140,早前触及1.1127美元,为5月30日以来的最低点。欧元本月下跌2%,彭博欧元指数触及2017年6月以来的最低水平;投资者预计欧元区借贷成本将进一步下跌至负面区间。欧元区采购经理人指数(PMI)意外地从6月的52.2降至7月的51.5,为三个月低点。德国制造业指数跌至七年来的最低水平。数据公布后,降息幅度为10个基点。可能性已经上升。 50是经济增长和萎缩的分水岭。

交易商增加了对欧洲央行降息的赌注,货币市场预计欧洲央行将在周四的会议上将利率下调10个基点,降幅为54%。道明证券欧洲外汇策略负责人NedRumpeltin表示,我们的基本估计是,总的来说,我们会发出鸽派信息,但目前我们不会传递更多信号。对鸽派的一次重大改变仍可能将欧元推升至1.11美元。新交易区间如下。

野村的乔丹罗切斯特表示,欧洲央行的最终决定可能会令温和的观点失望。有些人预计存款利率将下降20个基点。在欧洲央行宣布利率决定后,欧元有望上涨,这将为建立空头头寸创造新的机会。

英镑兑美元汇率上涨0.35%至1.2484美元,距离上周触及的27个月低点1.2382不远;盘中一度上涨0.7%,是自7月18日以来的最大涨幅。继伦敦市长约翰逊周二赢得下一任总理大选之后,英镑从近期的低点小幅上涨,引起投资者关注未达成协议的前景。英国首相约翰逊在上任后的第一次演讲中承诺。将引领英国于10月31日离开欧盟,这是“不讨论”并警告说,如果欧盟拒绝谈判,英国将不会同意离开欧盟。

在其他货币对中,美元兑日元下跌0.04%至108.19,为四天来首次下跌。日本首相安倍晋三的经济顾问Koichi Hamada告诉日经指数,如果美联储降息,日本央行将需要考虑进一步宽松政策以防止日元走强。澳元兑美元汇率下跌0.4%至0.6977;自7月12日以来最低水平0.6973;亚洲外汇交易商表示,止损止损在0.6996以下执行;西太平洋银行的比尔埃文斯表示,澳大利亚央行可能会在10月份将利率降至0.75%,并在2月再次降息。美元兑加元上涨0.05%至1.3142;新西兰元兑美元汇率基本持平于0.6705。

星期四预览

时间

区域指标值16: 00德国7月IFO商业景气指数97.418: 00英国7月CBI零售销售差异-4219: 45欧元区7月欧洲央行主要再融资利率(%)019: 45欧元区7月欧洲央行存款机制利息利率(%) - 0.419: 45欧元区7月欧洲央行边际贷款利率(%)0.2520: 30美国6月耐用品订单月率初值(%) - 1.320: 30美国截至7月20日人口数量本周初失业人数(10,000)21.620: 30截至7月20日美国申领失业救济人数的平均数(10,000)21.8820: 30美国6月批发库存月率初始值(%)0.4

11: 05澳联储主席PhilipLowe发言

19: 45欧洲央行宣布利率决定

20: 30欧洲央行行长马里奥德拉吉举行新闻发布会

投资银行观点摘要

瑞银财富管理公司看好英镑的前景

瑞银财富管理数据显示,市场担心英国无法离开欧盟的风险,而英镑有望反弹。

英国投资办公室(British Investment Office)经济学家迪恩特纳(Dean Turner)表示,该行看好英镑兑美元,英镑将在3个月内上涨3%至1.29美元。英国退欧的最后期限是10月31日,当时新总理鲍里斯约翰逊承诺将采取行动,让英国在一定期限内离开欧盟。

瑞银财富预计,英国议会将阻止约翰逊在未达成协议的情况下离开欧盟。英国可能会第三次推迟英国退欧,然后进行大选或第二次全民投票。尽管其他主要经济体似乎开始放松,但财富管理机构也认为英国经济有望继续增长,央行维持利率不变。

特纳和他的同事丹尼尔特鲁姆在研究报告中写道,如果议会像我们预期的那样迫使约翰逊在10月底推迟英国脱欧的最后期限,英镑兑美元应该能够从近期的低点反弹。

加拿大帝国商业银行:欧洲央行的宽松已经完全占据了欧元走势

加拿大帝国银行(CIBC)的分析师预计,今年第四季度欧元兑美元汇率将达到1.16,明年第二季度将达到1.20。在美国与欧盟达成贸易协议后,预计欧元兑美元走强,预计不会推出新一轮量化宽松政策,但在德拉吉离开之前可能会进一步降息。

尽管市场预期相同,但我们预计欧洲央行将在9月12日宣布降息,但我们预计将降息10个基点至-0.5%,这将低于目前的市场预期,这将有利于欧元。此外,央行不会重启债券购买计划,部分原因是它担心重启量化宽松将被白宫用作宣称欧洲打算降低欧元汇率的“王牌”。贸易关系仍处于冰的边缘;美国只推迟了对欧洲汽车征收关税的决定,等待后来的判决。

目前的欧元水平已经反映了德拉吉持续到2020年的温和指导方针,包括他说,“如果通胀率继续无法回到目标水平,可能需要额外的刺激措施。虽然仍低于通胀目标,但五年期通胀互换已经从双底反弹,这可能是反通胀担忧最严重时期过去的迹象。

拉加德成为欧洲中央银行行长后,他将成为一名政治头脑的女性,她不太可能面对鲍威尔的外部挑战。她一直主张在欧洲实施财政宽松政策。随着德国后默克尔时代的领导者面临增长挑战,德国可能会开始减少对宽松政策的敌意。如果欧洲最大的经济体放松财政控制,它将减少对货币政策的依赖,并为明年的欧元走强铺平道路。

摩根士丹利:美国股市将面临下行风险,看涨日元将带来巨大利润

摩根士丹利研究团队在当天就美元兑日元前景进行了讨论,并指出维持货币对的结构性看跌观点,强调持有空头头寸表明价格将短至101.00关口。分析师指出,将在过去几周公布的美国财务报告数据至关重要,并且对第二季度企业盈利表现超出预期不感兴趣,但这些公司的前瞻性趋势将具有决定性,包括他们的投资计划。

06: 07

来源:汇金网

7月25日外汇交易提醒

汇金网:周三(7月24日),美元兑一篮子货币汇率变化不大。它在欧洲央行和下周美联储货币政策会议之前的窄幅区间交易。由于疲软的经济数据提振欧洲央行可能最早在本周实施激进宽松货币政策的预期,欧元兑美元跌至两个月低点。英国首相约翰鲍里斯任命一名内阁成员后,英镑在过去一周创下了最大涨幅。

分析师表示,在华盛顿达成提高政府借贷上限的协议后,美元在前一天上涨,这可能会限制美联储降息的意愿。周三公布的美国数据弱于预期,7月初制造业活动放缓至接近10年低点。 6月美国新屋销售反弹,但前三个月的销售数据已经修正。 Kay的宏观助理分析师Yasemin Engin表示,美国制造业数据“为市场普遍预期的美联储下周降息提供支撑,尽管最近一些硬数据相对强劲。”

美元兑G-10货币涨跌互现;英镑跻身涨幅榜首,澳元兑美元汇率落后。欧元兑美元汇率下跌0.11%至1.1140,早前触及1.1127美元,为5月30日以来的最低点。欧元本月下跌2%,彭博欧元指数触及2017年6月以来的最低水平;投资者预计欧元区借贷成本将进一步下跌至负面区间。欧元区采购经理人指数(PMI)意外地从6月的52.2降至7月的51.5,为三个月低点。德国制造业指数跌至七年来的最低水平。数据公布后,降息幅度为10个基点。可能性已经上升。 50是经济增长和萎缩的分水岭。

交易商增加了对欧洲央行降息的赌注,货币市场预计欧洲央行将在周四的会议上将利率下调10个基点,降幅为54%。道明证券欧洲外汇策略负责人NedRumpeltin表示,我们的基本估计是,总的来说,我们会发出鸽派信息,但目前我们不会传递更多信号。对鸽派的一次重大改变仍可能将欧元推升至1.11美元。新交易区间如下。

野村的乔丹罗切斯特表示,欧洲央行的最终决定可能会令温和的观点失望。有些人预计存款利率将下降20个基点。在欧洲央行宣布利率决定后,欧元有望上涨,这将为建立空头头寸创造新的机会。

英镑兑美元汇率上涨0.35%至1.2484美元,距离上周触及的27个月低点1.2382不远;盘中一度上涨0.7%,是自7月18日以来的最大涨幅。继伦敦市长约翰逊周二赢得下一任总理大选之后,英镑从近期的低点小幅上涨,引起投资者关注未达成协议的前景。在上任后的首次演讲中,英国首相约翰逊承诺将于10月31日带领英国离开欧盟。这是“不可谈判的”并警告说,如果欧盟拒绝谈判,英国将不会同意离开欧盟。

在其他货币对中,美元兑日元下跌0.04%至108.19,为四天来首次下跌。日本首相安倍晋三的经济顾问Koichi Hamada告诉日经指数,如果美联储降息,日本央行将需要考虑进一步宽松政策以防止日元走强。澳元兑美元汇率下跌0.4%至0.6977;自7月12日以来最低水平0.6973;亚洲外汇交易商表示,止损止损在0.6996以下执行;西太平洋银行的比尔埃文斯表示,澳大利亚央行可能会在10月份将利率降至0.75%,并在2月再次降息。美元兑加元上涨0.05%至1.3142;新西兰元兑美元汇率基本持平于0.6705。

星期四预览

时间

区域指标值16: 00德国7月IFO商业景气指数97.418: 00英国7月CBI零售销售差异-4219: 45欧元区7月欧洲央行主要再融资利率(%)019: 45欧元区7月欧洲央行存款机制利息利率(%) - 0.419: 45欧元区7月欧洲央行边际贷款利率(%)0.2520: 30美国6月耐用品订单月率初值(%) - 1.320: 30美国截至7月20日人口数量本周初失业人数(10,000)21.620: 30截至7月20日美国申领失业救济人数的平均数(10,000)21.8820: 30美国6月批发库存月率初始值(%)0.4

11: 05澳联储主席PhilipLowe发言

19: 45欧洲央行宣布利率决定

20: 30欧洲央行行长马里奥德拉吉举行新闻发布会

投资银行观点摘要

瑞银财富管理公司看好英镑的前景

瑞银财富管理数据显示,市场担心英国无法离开欧盟的风险,而英镑有望反弹。

英国投资办公室(British Investment Office)经济学家迪恩特纳(Dean Turner)表示,该行看好英镑兑美元,英镑将在3个月内上涨3%至1.29美元。英国退欧的最后期限是10月31日,当时新总理鲍里斯约翰逊承诺将采取行动,让英国在一定期限内离开欧盟。

瑞银财富预计,英国议会将阻止约翰逊在未达成协议的情况下离开欧盟。英国可能会第三次推迟英国退欧,然后进行大选或第二次全民投票。尽管其他主要经济体似乎开始放松,但财富管理机构也认为英国经济有望继续增长,央行维持利率不变。

特纳和他的同事丹尼尔特鲁姆在研究报告中写道,如果议会像我们预期的那样迫使约翰逊在10月底推迟英国退欧的最后期限,那么英镑兑美元应该能够从近期的低点反弹。

加拿大帝国商业银行:欧洲央行的宽松已经完全占据了欧元走势

加拿大帝国银行(CIBC)的分析师预计,今年第四季度欧元兑美元汇率将达到1.16,明年第二季度将达到1.20。在美国与欧盟达成贸易协议后,预计欧元兑美元走强,预计不会推出新一轮量化宽松政策,但在德拉吉离开之前可能会进一步降息。

尽管市场预期相同,但我们预计欧洲央行将在9月12日宣布降息,但我们预计将降息10个基点至-0.5%,这将低于目前的市场预期,这将有利于欧元。此外,央行不会重启债券购买计划,部分原因是它担心重启量化宽松将被白宫用作宣称欧洲打算降低欧元汇率的“王牌”。贸易关系仍处于冰的边缘;美国只推迟了对欧洲汽车征收关税的决定,等待后来的判决。

目前的欧元水平已经反映了德拉吉持续到2020年的温和指导方针,包括他说,“如果通胀率继续无法回到目标水平,可能需要额外的刺激措施。虽然仍低于通胀目标,但五年期通胀互换已经从双底反弹,这可能是反通胀担忧最严重时期过去的迹象。

拉加德成为欧洲中央银行行长后,他将成为一名政治头脑的女性,她不太可能面对鲍威尔的外部挑战。她一直主张在欧洲实施财政宽松政策。随着德国后默克尔时代的领导者面临增长挑战,德国可能会开始减少对宽松政策的敌意。如果欧洲最大的经济体放松财政控制,它将减少对货币政策的依赖,并为明年的欧元走强铺平道路。

摩根士丹利:美国股市将面临下行风险,看涨日元将带来巨大利润

摩根士丹利研究团队在当天就美元兑日元前景进行了讨论,并指出维持货币对的结构性看跌观点,强调持有空头头寸表明价格将短至101.00关口。分析师指出,将在过去几周公布的美国财务报告数据至关重要,并且对第二季度企业盈利表现超出预期不感兴趣,但这些公司的前瞻性趋势将具有决定性,包括他们的投资计划。

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